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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 692.00 | | 516 692.00 | 516 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 207.00 | | 686 207.00 | 686 207.00 |
CU Autres participations | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 808.00 | 309 190.00 | | 413 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 426.00 | 104 618.00 | | -10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 458 382.00 | 468 808.00 | | 458 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 944.00 | 300 152.00 | | 176 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 772.00 | 223.00 | | 8 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 15 993.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 638.00 | 75 538.00 | | 22 638.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 21 739.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 825.00 | 413 645.00 | | 227 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 207.00 | 882 453.00 | | 686 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 990.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 532 333.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 001.00 | 536 323.00 | | 33 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | 172 220.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 173 468.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | 362 855.00 | | -4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 525.00 | 2 130 199.00 | | 73 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 951.00 | 2 025 581.00 | | 83 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 426.00 | 104 618.00 | | -10 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 17 145.00 | | 2 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 39 120.00 | 135 250.00 | 176 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 458.00 | 152 209.00 | 43 249.00 | 195 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 048.00 | 75 224.00 | 135 250.00 | 213 048.00 |