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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 829.00 | 38 124.00 | 132 705.00 | 170 829.00 |
BZ Autres créances | 241 924.00 | | 241 924.00 | 241 924.00 |
CF Disponibilités | 456 559.00 | | 456 559.00 | 456 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 312.00 | 38 124.00 | 831 189.00 | 869 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 577.00 | 38 124.00 | 882 453.00 | 920 577.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 190.00 | 290 991.00 | | 309 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 618.00 | 18 199.00 | | 104 618.00 |
DL TOTAL (I) | 468 808.00 | 364 190.00 | | 468 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 152.00 | 236 681.00 | | 300 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 61 626.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 258 161.00 | | 15 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 184 304.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 21 739.00 | 172.00 | | 21 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 645.00 | 754 664.00 | | 413 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 453.00 | 1 118 854.00 | | 882 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FG Production vendue services | 1 639 569.00 | | 1 639 569.00 | 1 639 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 277.00 | | 1 643 277.00 | 1 643 277.00 |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 124.00 | |
GE Autres charges | | | 14 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 333.00 | 11 357.00 | | 532 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 323.00 | 11 357.00 | | 536 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 1 176.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 220.00 | 36 245.00 | | 172 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 468.00 | 37 421.00 | | 173 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 855.00 | -26 064.00 | | 362 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | -2 928.00 | | 30 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 199.00 | 2 192 263.00 | | 2 130 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 581.00 | 2 174 064.00 | | 2 025 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 618.00 | 18 199.00 | | 104 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 145.00 | 7 685.00 | | 17 145.00 |