| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 591.00 | 13 987.00 | 1 604.00 | 15 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 186.00 | 67 743.00 | 39 443.00 | 107 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 551.00 | 83 810.00 | 211 741.00 | 295 551.00 |
BT Marchandises | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CF Disponibilités | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 449.00 | 83 810.00 | 346 639.00 | 430 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
CU Autres participations | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005.00 | 1 387.00 | | 3 005.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 23 319.00 | | 46 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 097.00 | 29 065.00 | | 28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 107 280.00 | 83 821.00 | | 107 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 636.00 | 116 387.00 | | 83 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 685.00 | 27 709.00 | | 16 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 221.00 | 92 697.00 | | 106 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 27 131.00 | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 359.00 | 263 924.00 | | 239 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 639.00 | 347 745.00 | | 346 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 689.00 | 180 445.00 | | 186 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 863.00 | | 1 295 863.00 | 1 295 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 863.00 | | 1 295 863.00 | 1 295 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 330.00 | 12 215.00 | | 14 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | 12 215.00 | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 330.00 | -10 588.00 | | -14 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 698.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 967.00 | 1 196 895.00 | | 1 301 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 870.00 | 1 167 829.00 | | 1 273 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 097.00 | 29 065.00 | | 28 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 549.00 | | 65 002.00 | 230 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 822.00 | | 1 555.00 | 123 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | 63 447.00 | 4 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 604.00 | 11 206.00 | | 72 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 524.00 | 11 206.00 | | 70 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 479.00 | 30 810.00 | 52 669.00 | 83 479.00 |
VI Groupe et associés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 359.00 | 186 689.00 | 52 669.00 | 239 359.00 |