| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 736.00 | 6 805.00 | 60 931.00 | 67 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 939.00 | 40 423.00 | 180 516.00 | 220 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 226.00 | 47 228.00 | 401 998.00 | 449 226.00 |
BT Marchandises | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 147 725.00 | | 147 725.00 | 147 725.00 |
CF Disponibilités | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 622.00 | | 316 622.00 | 316 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 847.00 | 47 228.00 | 718 619.00 | 765 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 749.00 | 5 178.00 | | 8 749.00 |
DG Autres réserves | 95 940.00 | 68 430.00 | | 95 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 976.00 | 37 033.00 | | -76 976.00 |
DL TOTAL (I) | 57 763.00 | 140 692.00 | | 57 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 727.00 | 96 731.00 | | 365 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 100.00 | 2 633.00 | | 43 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 576.00 | 108 539.00 | | 199 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 438.00 | 32 357.00 | | 51 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 856.00 | 242 604.00 | | 660 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 619.00 | 383 296.00 | | 718 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 660.00 | 177 270.00 | | 373 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 646.00 | | 1 720 646.00 | 1 720 646.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 886.00 | | 1 720 886.00 | 1 720 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | 146.00 | | 1 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 3 456.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 605.00 | 12 574.00 | | 16 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 531.00 | 233.00 | | 19 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 136.00 | 12 807.00 | | 36 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 026.00 | -9 351.00 | | -32 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 320.00 | 1 340 378.00 | | 1 727 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 295.00 | 1 303 345.00 | | 1 804 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 976.00 | 37 033.00 | | -76 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 007.00 | | 227 552.00 | 314 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 979.00 | 60 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 333.00 | 449 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 274.00 | 288 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 695.00 | | 212 254.00 | 163 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 232.00 | | 15 298.00 | 48 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 779.00 | 24 252.00 | 72 803.00 | 95 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 699.00 | 24 252.00 | 70 723.00 | 93 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VC Groupe et associés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 181.00 | 75 971.00 | 244 792.00 | 363 181.00 |
VI Groupe et associés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 870.00 | 373 660.00 | 244 792.00 | 660 870.00 |