| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 736.00 | 14 458.00 | 53 278.00 | 67 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 333.00 | 65 332.00 | 181 001.00 | 246 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 370.00 | 79 790.00 | 395 580.00 | 475 370.00 |
BT Marchandises | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
CF Disponibilités | 288 594.00 | | 288 594.00 | 288 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 020.00 | | 546 020.00 | 546 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 390.00 | 79 790.00 | 941 600.00 | 1 021 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
CU Autres participations | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 30 050.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
DG Autres réserves | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
DH Report à nouveau | -77 041.00 | | | -77 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632.00 | -77 041.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 115 431.00 | 57 699.00 | | 115 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 309.00 | 365 727.00 | | 536 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 199 645.00 | | 182 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 593.00 | 51 438.00 | | 73 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 014.00 | | |
EA Autres dettes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 169.00 | 660 924.00 | | 826 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 600.00 | 718 623.00 | | 941 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 700.00 | 373 660.00 | | 350 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 498.00 | | 2 361 498.00 | 2 361 498.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 540.00 | | 2 361 540.00 | 2 361 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 562.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | 1 774.00 | | 3 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | 411.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 16 605.00 | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 36 136.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -32 026.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 129.00 | 1 727 320.00 | | 2 367 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 497.00 | 1 804 360.00 | | 2 294 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 632.00 | -77 041.00 | | 72 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 226.00 | | 26 144.00 | 449 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 675.00 | | 25 394.00 | 288 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 551.00 | | 750.00 | 60 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 228.00 | 32 562.00 | | 47 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 228.00 | 32 562.00 | | 47 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 181.00 | 60 711.00 | 340 664.00 | 536 181.00 |
VP Divers | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 810.00 | 197 810.00 | 3 406 640.00 | 197 810.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 170.00 | 350 700.00 | 340 664.00 | 826 170.00 |