| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 736.00 | 22 111.00 | 45 625.00 | 67 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 393.00 | 89 667.00 | 159 726.00 | 249 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 879.00 | 111 778.00 | 368 101.00 | 479 879.00 |
BT Marchandises | 148 324.00 | | 148 324.00 | 148 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 140 297.00 | | 140 297.00 | 140 297.00 |
CF Disponibilités | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 222.00 | | 568 222.00 | 568 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 102.00 | 111 778.00 | 936 324.00 | 1 048 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
CU Autres participations | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | 15 150.00 | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
DG Autres réserves | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
DH Report à nouveau | -4 409.00 | -77 041.00 | | -4 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 201.00 | 72 632.00 | | 119 201.00 |
DL TOTAL (I) | 235 502.00 | 115 431.00 | | 235 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 821.00 | 536 309.00 | | 473 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 861.00 | 182 867.00 | | 162 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 606.00 | 73 593.00 | | 56 606.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 33 400.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 822.00 | 826 169.00 | | 700 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 324.00 | 941 600.00 | | 936 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 037.00 | 350 700.00 | | 317 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 370.00 | | 4 510.00 | 475 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 069.00 | | 3 060.00 | 314 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 301.00 | | 1 450.00 | 61 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 790.00 | 31 988.00 | | 79 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | 31 988.00 | | 79 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 861.00 | 162 861.00 | | 162 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 383.00 | 89 598.00 | 383 785.00 | 473 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 190.00 | 192 190.00 | | 192 190.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 822.00 | 317 037.00 | 383 785.00 | 700 822.00 |