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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 777.00 | 62 115.00 | 383 662.00 | 445 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 767.00 | 62 115.00 | 385 652.00 | 447 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 581.00 | 19 505.00 | 22 076.00 | 41 581.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 974.00 | 19 505.00 | 81 469.00 | 100 974.00 |
110 Total général Actif | 548 741.00 | 81 620.00 | 467 121.00 | 548 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 17 699.00 | 7 439.00 | | 17 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 699.00 | 87 439.00 | | 97 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62.00 | -12.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 79 901.00 | 70 374.00 | | 79 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 085.00 | | 1 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 499.00 | 22 996.00 | | 23 499.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 417.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 654.00 | 98 897.00 | | 104 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 955.00 | -11 458.00 | | -6 955.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 108.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 214.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 449.00 | -11 780.00 | | -7 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 302.00 | | | 2 302.00 |