| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 448 813.00 | 86 222.00 | 362 590.00 | 448 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 803.00 | 86 222.00 | 364 580.00 | 450 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 274.00 | 19 505.00 | 34 769.00 | 54 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 962.00 | 19 505.00 | 90 457.00 | 109 962.00 |
110 Total général Actif | 560 764.00 | 105 727.00 | 455 037.00 | 560 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 000.00 | 80 000.00 | | 92 000.00 |
230 Autres produits | 18 790.00 | 17 699.00 | | 18 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 790.00 | 97 699.00 | | 110 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 787.00 | 79 901.00 | | 84 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 1 314.00 | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 108.00 | 23 499.00 | | 24 108.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 421.00 | 104 654.00 | | 109 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 369.00 | -6 955.00 | | 1 369.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 477.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 821.00 | -7 449.00 | | 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 767.00 | | | 447 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |