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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 449 787.00 | 109 007.00 | 340 780.00 | 449 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 777.00 | 109 007.00 | 342 770.00 | 451 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | 19 505.00 | 8 450.00 | 27 954.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 306.00 | 19 505.00 | 115 801.00 | 135 306.00 |
110 Total général Actif | 587 083.00 | 128 511.00 | 458 572.00 | 587 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
230 Autres produits | 24 353.00 | 18 790.00 | | 24 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 353.00 | 110 790.00 | | 116 353.00 |
242 Autres charges externes. | 96 171.00 | 84 787.00 | | 96 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 519.00 | | 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 345.00 | 24 108.00 | | 24 345.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 046.00 | 109 421.00 | | 121 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 693.00 | 1 369.00 | | -4 693.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 503.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 188.00 | 821.00 | | -5 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 803.00 | | | 450 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 428.00 | | | 2 428.00 |