| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 462.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 627.00 | 6 195.00 | 2 431.00 | 8 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 238.00 | 203 711.00 | 69 526.00 | 273 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 449.00 | 135 463.00 | 9 986.00 | 145 449.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 204.00 | 346 833.00 | 85 370.00 | 432 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 661.00 | | 165 661.00 | 165 661.00 |
BT Marchandises | 162 965.00 | | 162 965.00 | 162 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 720.00 | | 737 720.00 | 737 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 924.00 | 346 833.00 | 823 090.00 | 1 169 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DH Report à nouveau | 185 494.00 | 158 191.00 | | 185 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 467.00 | 27 302.00 | | 72 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 412 215.00 | 343 008.00 | | 412 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 625.00 | 30 484.00 | | 23 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 384.00 | 174 332.00 | | 123 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 956.00 | 218 132.00 | | 197 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 129.00 | 43 482.00 | | 54 129.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | 24 774.00 | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 875.00 | 491 206.00 | | 410 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 090.00 | 834 215.00 | | 823 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 213.00 | 467 580.00 | | 394 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 106.00 | | 16 146.00 | 448 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 051.00 | 432 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 051.00 | 427 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 219.00 | | 16 146.00 | 443 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 181.00 | 22 704.00 | 32 051.00 | 356 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 719.00 | 22 704.00 | 32 051.00 | 354 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 258 725.00 | | | 258 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 625.00 | 6 963.00 | 16 662.00 | 23 625.00 |
VI Groupe et associés | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VP Divers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 876.00 | 394 214.00 | 16 662.00 | 410 876.00 |