| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 462.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 627.00 | 5 709.00 | 2 918.00 | 8 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 598.00 | 234 454.00 | 78 143.00 | 312 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 399.00 | 132 958.00 | 7 440.00 | 140 399.00 |
BF Prêts | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 491.00 | 374 585.00 | 95 906.00 | 470 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 722.00 | | 127 722.00 | 127 722.00 |
BT Marchandises | 177 259.00 | | 177 259.00 | 177 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 413.00 | | 278 413.00 | 278 413.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 308.00 | | 738 308.00 | 738 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 800.00 | 374 585.00 | 834 215.00 | 1 208 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 288.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DH Report à nouveau | 158 191.00 | 136 436.00 | | 158 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 302.00 | 23 466.00 | | 27 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 261.00 | 10 519.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 343 008.00 | 322 964.00 | | 343 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 332.00 | 210 050.00 | | 174 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 132.00 | 226 618.00 | | 218 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 55 841.00 | | 43 482.00 |
EA Autres dettes | 24 774.00 | 25 659.00 | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 206.00 | 518 169.00 | | 491 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 215.00 | 841 133.00 | | 834 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 521.00 | 394 213.00 | | 276 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 975.00 | | 40 534.00 | 433 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 017.00 | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 470 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 326.00 | | 40 300.00 | 421 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | | 234.00 | 9 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 686.00 | 21 900.00 | | 352 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 223.00 | 21 900.00 | | 351 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 133.00 | 218 133.00 | | 218 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
UP Prêts | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 484.00 | 6 859.00 | 23 625.00 | 30 484.00 |
VI Groupe et associés | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VP Divers | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 455.00 | 328 455.00 | | 328 455.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 206.00 | 467 581.00 | 23 625.00 | 491 206.00 |