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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 462.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 7 169.00 | 1 459.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 745.00 | 199 343.00 | 42 401.00 | 241 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 043.00 | 133 603.00 | 5 440.00 | 139 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 306.00 | 341 579.00 | 52 726.00 | 394 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 120.00 | 9 310.00 | 196 809.00 | 206 120.00 |
BT Marchandises | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 589.00 | 4 494.00 | 190 094.00 | 194 589.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 241.00 | 13 805.00 | 682 435.00 | 696 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 547.00 | 355 384.00 | 735 162.00 | 1 090 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DH Report à nouveau | 307 949.00 | 257 961.00 | | 307 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 565.00 | 49 988.00 | | 94 565.00 |
DL TOTAL (I) | 556 768.00 | 462 203.00 | | 556 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 592.00 | 16 662.00 | | 9 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517.00 | 81 106.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 104 578.00 | | 89 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 734.00 | 79 033.00 | | 69 734.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 4 734.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 393.00 | 286 114.00 | | 178 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 162.00 | 748 318.00 | | 735 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 775.00 | | 7 230.00 | 432 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 888.00 | | 7 230.00 | 427 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 561.00 | 18 542.00 | 45 525.00 | 368 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 099.00 | 18 542.00 | 45 525.00 | 367 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 593.00 | 7 177.00 | 2 416.00 | 9 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 967.00 | 203 967.00 | | 203 967.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 394.00 | 175 977.00 | 2 416.00 | 178 394.00 |