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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 462.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 7 655.00 | 972.00 | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 745.00 | 207 148.00 | 34 596.00 | 241 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 242.00 | 135 287.00 | 16 955.00 | 152 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 105.00 | 351 554.00 | 59 550.00 | 411 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 808.00 | 8 816.00 | 139 991.00 | 148 808.00 |
BT Marchandises | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 185.00 | 1 957.00 | 230 227.00 | 232 185.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 987.00 | 10 774.00 | 804 213.00 | 814 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 092.00 | 362 329.00 | 863 763.00 | 1 226 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DH Report à nouveau | 402 515.00 | 307 949.00 | | 402 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 280.00 | 94 565.00 | | 110 280.00 |
DL TOTAL (I) | 667 049.00 | 556 768.00 | | 667 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | 9 592.00 | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 8 517.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 297.00 | 89 419.00 | | 138 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 532.00 | 69 734.00 | | 54 532.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 128.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 714.00 | 178 393.00 | | 196 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 763.00 | 735 162.00 | | 863 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 714.00 | 175 977.00 | | 196 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 303.00 | | 18 299.00 | 394 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 411 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 402 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 416.00 | | 14 699.00 | 389 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 3 600.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 579.00 | 11 476.00 | 1 500.00 | 341 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 117.00 | 11 476.00 | 1 500.00 | 340 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 084.00 | 251 084.00 | | 251 084.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |