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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 351.00 | 1 961.00 | 390.00 | 2 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 135.00 | 22 683.00 | 10 452.00 | 33 135.00 |
040 Immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 843.00 | 24 644.00 | 77 199.00 | 101 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
084 Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
110 Total général Actif | 142 910.00 | 24 644.00 | 118 266.00 | 142 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 417.00 | 9 797.00 | | 17 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 826.00 | 225 089.00 | | 236 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 277.00 | 1 498.00 | | 2 277.00 |
230 Autres produits | 8 197.00 | 10 487.00 | | 8 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 718.00 | 246 870.00 | | 264 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | 2 157.00 | | 2 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | -837.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 89 307.00 | 90 033.00 | | 89 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | 7 573.00 | | 8 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 110.00 | 107 671.00 | | 105 110.00 |
252 Charges sociales | 45 737.00 | 49 712.00 | | 45 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 794.00 | 7 280.00 | | 5 794.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 104.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 154.00 | 263 693.00 | | 256 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 564.00 | -16 822.00 | | 8 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | 825.00 | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 2 995.00 | 2 379.00 | | 2 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 1 009.00 | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -384.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 677.00 | -19 002.00 | | 5 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |