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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 351.00 | 1 961.00 | 390.00 | 2 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 135.00 | 27 746.00 | 5 389.00 | 33 135.00 |
040 Immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 863.00 | 29 707.00 | 72 156.00 | 101 863.00 |
060 Stock marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
072 Créances – Autres | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
084 Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
110 Total général Actif | 135 633.00 | 29 707.00 | 105 927.00 | 135 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 622.00 | 17 417.00 | | 20 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 233.00 | 236 826.00 | | 239 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 277.00 | | |
230 Autres produits | 5 590.00 | 8 197.00 | | 5 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 445.00 | 264 718.00 | | 265 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 670.00 | 2 125.00 | | 1 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -253.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 87 945.00 | 89 307.00 | | 87 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 8 325.00 | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 427.00 | 105 110.00 | | 92 427.00 |
252 Charges sociales | 39 613.00 | 45 737.00 | | 39 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | 5 794.00 | | 5 063.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 860.00 | 256 154.00 | | 233 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 585.00 | 8 564.00 | | 31 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 005.00 | | |
294 Charges financières | 1 775.00 | 2 995.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 811.00 | 5 677.00 | | 29 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 529.00 | | | 11 529.00 |