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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 290.00 | 433.00 | 723.00 |
AH Fonds commercial | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 325.00 | 18 109.00 | 12 216.00 | 30 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 214.00 | 18 399.00 | 76 815.00 | 95 214.00 |
BT Marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 103.00 | 18 399.00 | 122 704.00 | 141 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 697.00 | 26 610.00 | | 38 697.00 |
DH Report à nouveau | | -6 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 574.00 | 18 395.00 | | -9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 37 923.00 | 47 497.00 | | 37 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 783.00 | 27 684.00 | | 20 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 2 093.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 3 343.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 310.00 | 47 150.00 | | 43 310.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 319.00 | 14 895.00 | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 781.00 | 95 168.00 | | 84 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 704.00 | 142 664.00 | | 122 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 569.00 | 74 219.00 | | 70 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
FG Production vendue services | 234 841.00 | | 234 841.00 | 234 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 522.00 | 10 037.00 | | 8 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 678.00 | 27 819.00 | | 33 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 45.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 45.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 2 872.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | 283.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 011.00 | 273 424.00 | | 263 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 585.00 | 255 030.00 | | 272 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 574.00 | 18 395.00 | | -9 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 999.00 | | 1 707.00 | 93 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 95 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 30 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | | 1 507.00 | 29 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 200.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 4 953.00 | 425.00 | 13 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 112.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | 4 841.00 | 425.00 | 13 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 782.00 | 6 570.00 | 14 212.00 | 20 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 781.00 | 70 569.00 | 14 212.00 | 84 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 5 370.00 | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499.00 | 1 483.00 | | 1 499.00 |
ST Autres comptes | 43 026.00 | 45 587.00 | | 43 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 570.00 | 33 839.00 | | 36 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | 1 658.00 | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 887.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 246.00 | 6 257.00 | | 9 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 617.00 | 46 698.00 | | 46 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 274.00 | 9 910.00 | | 8 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 956.00 | 82 567.00 | | 82 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |