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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 178.00 | 545.00 | 723.00 |
AH Fonds commercial | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 310.00 | 13 693.00 | 15 617.00 | 29 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 999.00 | 13 871.00 | 80 128.00 | 93 999.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 535.00 | 13 871.00 | 142 664.00 | 156 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
DH Report à nouveau | -6 308.00 | | | -6 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | -6 308.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 47 497.00 | 29 102.00 | | 47 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 684.00 | 52 416.00 | | 27 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 3 624.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 10 493.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 150.00 | 32 708.00 | | 47 150.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 895.00 | 12 030.00 | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 168.00 | 111 272.00 | | 95 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 664.00 | 140 374.00 | | 142 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 219.00 | 103 591.00 | | 74 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 919.00 | | 12 263.00 | 88 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 93 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 61 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 29 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | | 12 263.00 | 23 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 521.00 | 2 533.00 | 7 183.00 | 18 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 112.00 | 611.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | 2 421.00 | 6 572.00 | 17 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 681.00 | 6 732.00 | 17 577.00 | 27 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 168.00 | 74 219.00 | 17 577.00 | 95 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 4 621.00 | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | 2 319.00 | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 45 153.00 | 43 706.00 | | 45 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 839.00 | 34 099.00 | | 33 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | 1 313.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 827.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | 5 448.00 | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 698.00 | 38 932.00 | | 46 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 910.00 | 9 434.00 | | 9 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 567.00 | 81 437.00 | | 82 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |