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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 027.00 | 75 910.00 | 32 117.00 | 108 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 440.00 | 1 993.00 | 51 447.00 | 53 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 957.00 | 77 903.00 | 2 189 054.00 | 2 266 957.00 |
BT Marchandises | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
BZ Autres créances | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 225.00 | | 419 225.00 | 419 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 182.00 | 77 903.00 | 2 608 278.00 | 2 686 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 507.00 | | | 336 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
DL TOTAL (I) | 635 611.00 | | | 635 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 561.00 | | | 1 629 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 602.00 | | | 222 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 668.00 | | | 1 972 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 278.00 | | | 2 608 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 262.00 | | | 484 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 897.00 | | 2 243 897.00 | 2 243 897.00 |
FG Production vendue services | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 591.00 | | 2 268 591.00 | 2 268 591.00 |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 679.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 084.00 | | | 2 274 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 980.00 | | | 2 172 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 179.00 | | 19 778.00 | 2 247 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 447.00 | | 2 580.00 | 105 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 732.00 | | 17 198.00 | 36 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 231.00 | 19 679.00 | | 56 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 231.00 | 19 679.00 | | 56 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 880.00 | 3 060.00 | | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 306.00 | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 306.00 | | 1 688.00 |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 602.00 | 222 602.00 | | 222 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
UX Autres créances clients | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 561.00 | 141 155.00 | 584 088.00 | 1 629 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 244.00 | | | 281 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 509.00 | 102 069.00 | 53 440.00 | 155 509.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 668.00 | 484 262.00 | 584 088.00 | 1 972 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
ST Autres comptes | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |