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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 009.00 | 895.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 990.00 | 111 551.00 | 21 438.00 | 132 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 015.00 | 7 949.00 | 46 066.00 | 54 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 399.00 | 120 510.00 | 2 174 889.00 | 2 295 399.00 |
BT Marchandises | 374 558.00 | | 374 558.00 | 374 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BZ Autres créances | 157 039.00 | | 157 039.00 | 157 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 885.00 | | 680 885.00 | 680 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 284.00 | 120 510.00 | 2 855 774.00 | 2 976 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 767.00 | | | 225 767.00 |
DL TOTAL (I) | 582 756.00 | | | 582 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 034.00 | | | 1 129 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 190.00 | | | 709 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 542.00 | | | 298 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 018.00 | | | 2 273 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 774.00 | | | 2 855 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 218.00 | | | 1 293 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 959.00 | | 11 439.00 | 2 283 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 029.00 | | 10 865.00 | 124 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 930.00 | | 574.00 | 54 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 308.00 | 7 253.00 | 112 561.00 | 105 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 308.00 | 7 253.00 | 112 561.00 | 105 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 1 151.00 | | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 1 151.00 | | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | 1 151.00 | | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 542.00 | 298 542.00 | | 298 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
UX Autres créances clients | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 034.00 | 149 234.00 | 593 108.00 | 1 129 034.00 |
VI Groupe et associés | 635 220.00 | 635 220.00 | | 635 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 004.00 | | | 709 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 081.00 | 193 066.00 | 54 015.00 | 247 081.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 018.00 | 1 293 218.00 | 593 108.00 | 2 273 018.00 |