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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 73.00 | 467.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 743.00 | 92 790.00 | 16 953.00 | 109 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 440.00 | 5 378.00 | 48 062.00 | 53 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 213.00 | 98 241.00 | 2 170 972.00 | 2 269 213.00 |
BT Marchandises | 263 253.00 | | 263 253.00 | 263 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 938.00 | | 391 938.00 | 391 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 151.00 | 98 241.00 | 2 562 910.00 | 2 661 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 611.00 | | | 437 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
DL TOTAL (I) | 779 771.00 | | | 779 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 281.00 | | | 1 489 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 374.00 | | | 217 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 140.00 | | | 1 783 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 910.00 | | | 2 562 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 105.00 | | | 437 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 793.00 | | 2 386 793.00 | 2 386 793.00 |
FG Production vendue services | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 243.00 | | 2 405 243.00 | 2 405 243.00 |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 260.00 | | | 2 421 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 100.00 | | | 2 277 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 957.00 | | 2 256.00 | 2 266 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | | 2 256.00 | 108 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 910.00 | 16 953.00 | | 75 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 910.00 | 16 953.00 | | 75 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 993.00 | 3 384.00 | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 3 384.00 | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 3 384.00 | | 1 993.00 |
UG ‐ Financières | | 3 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
UX Autres créances clients | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 281.00 | 143 246.00 | 593 966.00 | 1 489 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 486.00 | 42 046.00 | 53 440.00 | 95 486.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 140.00 | 437 105.00 | 593 966.00 | 1 783 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
ST Autres comptes | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |