| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 629.00 | 1 276.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 125.00 | 104 680.00 | 17 445.00 | 122 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 440.00 | 6 798.00 | 46 642.00 | 53 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 959.00 | 112 106.00 | 2 171 853.00 | 2 283 959.00 |
BT Marchandises | 375 264.00 | | 375 264.00 | 375 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
BZ Autres créances | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CF Disponibilités | 557 755.00 | | 557 755.00 | 557 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 700.00 | | 1 054 700.00 | 1 054 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 659.00 | 112 106.00 | 3 226 553.00 | 3 338 659.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
DL TOTAL (I) | 356 989.00 | | | 356 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 238.00 | | | 1 775 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 297.00 | | | 680 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 775.00 | | | 283 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 564.00 | | | 2 869 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 553.00 | | | 3 226 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 191.00 | | | 1 741 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 685.00 | 9 814.00 | | 2 274 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 2 283 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 124 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 755.00 | 9 814.00 | | 114 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 857.00 | 6 992.00 | 541.00 | 98 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | 6 992.00 | 541.00 | 98 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 378.00 | 1 420.00 | | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | 1 420.00 | | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378.00 | 1 420.00 | | 5 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 775.00 | 283 775.00 | | 283 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
UX Autres créances clients | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 238.00 | 146 866.00 | 605 740.00 | 1 275 238.00 |
VI Groupe et associés | 668 933.00 | 668 933.00 | | 668 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 042.00 | 98 602.00 | 53 440.00 | 152 042.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 564.00 | 1 741 191.00 | 605 740.00 | 2 869 564.00 |