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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 077.00 | 30 406.00 | 183 671.00 | 214 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 681.00 | 120 140.00 | 154 542.00 | 274 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 11 270.00 | 3 776.00 | 15 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 768.00 | 226 357.00 | 353 412.00 | 579 768.00 |
BT Marchandises | 228 920.00 | | 228 920.00 | 228 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 218.00 | 16 143.00 | 276 075.00 | 292 218.00 |
BZ Autres créances | 212 069.00 | | 212 069.00 | 212 069.00 |
CF Disponibilités | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 662.00 | 16 143.00 | 891 519.00 | 907 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 430.00 | 242 499.00 | 1 244 931.00 | 1 487 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 822.00 | 64 541.00 | 7 281.00 | 71 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 677.00 | 812 677.00 | | 812 677.00 |
DH Report à nouveau | -172 170.00 | -163 926.00 | | -172 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 891.00 | -8 244.00 | | -47 891.00 |
DK Provisions réglementées | 75 002.00 | 73 116.00 | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 740 080.00 | 786 084.00 | | 740 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 656.00 | 98 050.00 | | 93 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 66 053.00 | | 102 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 812.00 | 62 275.00 | | 73 812.00 |
EA Autres dettes | 92 441.00 | 11 067.00 | | 92 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 851.00 | 237 445.00 | | 504 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 931.00 | 1 023 529.00 | | 1 244 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 655.00 | 237 445.00 | | 412 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 473.00 | | 345 399.00 | 250 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 104.00 | 579 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1 000.00 | 71 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 214 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 104.00 | 289 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | 207 179.00 | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 293.00 | | 137 538.00 | 167 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 683.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 808.00 | 118 283.00 | 1 735.00 | 109 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 067.00 | 19 208.00 | -265.00 | 45 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 28 348.00 | 2 000.00 | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 683.00 | 70 726.00 | | 60 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 116.00 | 38 372.00 | 36 486.00 | 73 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 116.00 | 54 515.00 | 36 486.00 | 73 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 372.00 | 36 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 267 732.00 | | | 267 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VB T. V. A. | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 896.00 | 49 701.00 | 92 195.00 | 141 896.00 |
VI Groupe et associés | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VP Divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 509.00 | 518 509.00 | | 518 509.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 851.00 | 412 655.00 | 92 195.00 | 504 851.00 |