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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 9 058.00 | 5 271.00 | 14 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 559.00 | 379 581.00 | 11 978.00 | 391 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 18 863.00 | 4 634.00 | 23 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 451.00 | 479 324.00 | 29 126.00 | 508 451.00 |
BT Marchandises | 583 067.00 | | 583 067.00 | 583 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 528.00 | | 1 828 528.00 | 1 828 528.00 |
BZ Autres créances | 647 992.00 | | 647 992.00 | 647 992.00 |
CF Disponibilités | 2 438 248.00 | | 2 438 248.00 | 2 438 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 575.00 | | 5 552 575.00 | 5 552 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 025.00 | 479 324.00 | 5 581 701.00 | 6 061 025.00 |
CU Autres participations | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 677.00 | 812 677.00 | | 812 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DH Report à nouveau | 557 393.00 | 59 794.00 | | 557 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 786.00 | 497 599.00 | | 783 786.00 |
DK Provisions réglementées | 9 842.00 | 61 544.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 405.00 | 1 511 322.00 | | 2 243 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 971.00 | 42 114.00 | | 1 016 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 226.00 | 114 191.00 | | 97 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 714.00 | 843 977.00 | | 1 346 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 421.00 | 390 852.00 | | 457 421.00 |
EA Autres dettes | 419 964.00 | 546 541.00 | | 419 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 296.00 | 1 937 675.00 | | 3 338 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 701.00 | 3 448 997.00 | | 5 581 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 296.00 | 1 937 675.00 | | 3 338 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 296.00 | | 11 005.00 | 515 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 508 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 903.00 | | 3 154.00 | 411 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 243.00 | | 7 850.00 | 17 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 597.00 | 54 727.00 | | 424 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 717.00 | 54 727.00 | | 343 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 544.00 | | 51 703.00 | 61 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 544.00 | | 51 703.00 | 61 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 714.00 | 1 346 714.00 | | 1 346 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 012.00 | 192 012.00 | | 192 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 964.00 | 419 964.00 | | 419 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 528.00 | 1 828 528.00 | | 1 828 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 471 479.00 | 471 479.00 | | 471 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 971.00 | 1 016 971.00 | | 1 016 971.00 |
VI Groupe et associés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 710.00 | 174 710.00 | | 174 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 949.00 | 2 531 259.00 | 4 690.00 | 2 535 949.00 |
VW T.V.A. | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 296.00 | 3 338 296.00 | | 3 338 296.00 |