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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 9 058.00 | 5 271.00 | 14 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 559.00 | 326 975.00 | 64 584.00 | 391 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 343.00 | 16 742.00 | 3 601.00 | 20 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 296.00 | 424 597.00 | 90 699.00 | 515 296.00 |
BT Marchandises | 427 220.00 | | 427 220.00 | 427 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 471.00 | | 1 373 471.00 | 1 373 471.00 |
BZ Autres créances | 325 419.00 | | 325 419.00 | 325 419.00 |
CF Disponibilités | 1 208 924.00 | | 1 208 924.00 | 1 208 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 298.00 | | 3 358 298.00 | 3 358 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 594.00 | 424 597.00 | 3 448 997.00 | 3 873 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
CU Autres participations | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 677.00 | 812 677.00 | | 812 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DH Report à nouveau | 59 794.00 | -220 061.00 | | 59 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 599.00 | 287 101.00 | | 497 599.00 |
DK Provisions réglementées | 61 544.00 | 108 362.00 | | 61 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 322.00 | 1 060 541.00 | | 1 511 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 114.00 | 92 278.00 | | 42 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 191.00 | 94 767.00 | | 114 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 977.00 | 317 533.00 | | 843 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 852.00 | 159 796.00 | | 390 852.00 |
EA Autres dettes | 546 541.00 | 386 807.00 | | 546 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 675.00 | 1 051 181.00 | | 1 937 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 997.00 | 2 111 722.00 | | 3 448 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 596.00 | | 75 100.00 | 701 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 399.00 | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 399.00 | 515 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 14 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 329.00 | | | 214 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 303.00 | | 600.00 | 411 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | 74 500.00 | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 888.00 | 205 709.00 | 200 000.00 | 418 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 317.00 | 110 741.00 | 200 000.00 | 98 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 749.00 | 94 968.00 | | 248 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 362.00 | 2 423.00 | 49 241.00 | 108 362.00 |
6T Sur comptes clients | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 545.00 | 2 423.00 | 59 424.00 | 118 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 423.00 | 49 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 977.00 | 843 977.00 | | 843 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 541.00 | 546 541.00 | | 546 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 471.00 | 1 373 471.00 | | 1 373 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 192 809.00 | 192 809.00 | | 192 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VI Groupe et associés | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 844.00 | 1 736 844.00 | | 1 736 844.00 |
VW T.V.A. | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 675.00 | 1 937 675.00 | | 1 937 675.00 |