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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 329.00 | 98 317.00 | 116 012.00 | 214 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 559.00 | 234 158.00 | 157 402.00 | 391 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 14 592.00 | 5 152.00 | 19 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 596.00 | 418 888.00 | 282 708.00 | 701 596.00 |
BT Marchandises | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 648.00 | 10 184.00 | 1 037 464.00 | 1 047 648.00 |
BZ Autres créances | 254 498.00 | | 254 498.00 | 254 498.00 |
CF Disponibilités | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 197.00 | 10 184.00 | 1 829 014.00 | 1 839 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 793.00 | 429 072.00 | 2 111 722.00 | 2 540 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 677.00 | 812 677.00 | | 812 677.00 |
DH Report à nouveau | -220 061.00 | -172 170.00 | | -220 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 101.00 | -47 891.00 | | 287 101.00 |
DK Provisions réglementées | 108 362.00 | 75 002.00 | | 108 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 541.00 | 740 080.00 | | 1 060 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 278.00 | 141 997.00 | | 92 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 767.00 | 93 656.00 | | 94 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 533.00 | 102 943.00 | | 317 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 796.00 | 73 812.00 | | 159 796.00 |
EA Autres dettes | 386 807.00 | 92 441.00 | | 386 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 181.00 | 504 851.00 | | 1 051 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 722.00 | 1 244 931.00 | | 2 111 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 768.00 | | 121 828.00 | 579 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 077.00 | | 252.00 | 214 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 727.00 | | 121 576.00 | 289 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 357.00 | 192 532.00 | | 226 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 541.00 | 7 281.00 | | 64 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | 67 911.00 | | 30 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 409.00 | 117 340.00 | | 131 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 002.00 | 72 936.00 | 39 577.00 | 75 002.00 |
6T Sur comptes clients | 16 143.00 | | 5 959.00 | 16 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 143.00 | | 5 959.00 | 16 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 145.00 | 72 936.00 | 45 536.00 | 91 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 936.00 | 39 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 533.00 | 317 533.00 | | 317 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 807.00 | 386 807.00 | | 386 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 464.00 | 1 037 464.00 | | 1 037 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 278.00 | 50 163.00 | 42 114.00 | 92 278.00 |
VI Groupe et associés | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 499.00 | 1 312 499.00 | | 1 312 499.00 |
VW T.V.A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 181.00 | 1 009 066.00 | 42 114.00 | 1 051 181.00 |