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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 5 466 268.00 | 120 500.00 | 5 345 768.00 | 5 466 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CF Disponibilités | 375 174.00 | | 375 174.00 | 375 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 480.00 | 120 500.00 | 5 828 980.00 | 5 949 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 950.00 | 120 500.00 | 5 831 450.00 | 5 951 950.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 797.00 | | | -24 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DL TOTAL (I) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831 009.00 | | | 5 831 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 972.00 | | | 5 834 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 450.00 | | | 5 831 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834 972.00 | | | 5 834 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 224.00 | | | 511 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 009.00 | 5 831 009.00 | | 5 831 009.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VP Divers | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 972.00 | 5 834 972.00 | | 5 834 972.00 |