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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 343.00 | | 482 343.00 | 482 343.00 |
AP Constructions | 2 426 206.00 | 103 816.00 | 2 322 390.00 | 2 426 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 894.00 | 1 205.00 | 2 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 195.00 | | 505 195.00 | 505 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 305.00 | 104 710.00 | 3 317 594.00 | 3 422 305.00 |
BT Marchandises | 5 841 544.00 | 237 000.00 | 5 604 544.00 | 5 841 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BZ Autres créances | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CF Disponibilités | 976 092.00 | | 976 092.00 | 976 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 922.00 | 237 000.00 | 6 780 922.00 | 7 017 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 227.00 | 341 710.00 | 10 098 517.00 | 10 440 227.00 |
CU Autres participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 946.00 | -11 679.00 | | -167 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 182.00 | -156 266.00 | | 279 182.00 |
DL TOTAL (I) | 121 236.00 | -157 946.00 | | 121 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 487.00 | 2 670 460.00 | | 3 015 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583 525.00 | 7 833 908.00 | | 6 583 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 838.00 | 40 705.00 | | 343 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 477.00 | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 744.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 977 280.00 | 10 546 295.00 | | 9 977 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 517.00 | 10 388 349.00 | | 10 098 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 848.00 | 8 476 732.00 | | 7 562 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 583 525.00 | | | 6 583 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 396 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 715 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 481 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 12 184.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 74.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | 12 110.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 694.00 | 1 690 917.00 | | 2 726 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 511.00 | 1 847 184.00 | | 2 447 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 182.00 | -156 266.00 | | 279 182.00 |