| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 444 388.00 | 3 117.00 | 441 270.00 | 444 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 858.00 | 3 117.00 | 443 740.00 | 446 858.00 |
BT Marchandises | 6 027 612.00 | 113 500.00 | 5 914 112.00 | 6 027 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 386 791.00 | | 386 791.00 | 386 791.00 |
CF Disponibilités | 511 625.00 | | 511 625.00 | 511 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933 829.00 | 113 500.00 | 6 820 329.00 | 6 933 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 687.00 | 116 617.00 | 7 264 069.00 | 7 380 687.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 522.00 | -24 797.00 | | -13 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | 11 275.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 679.00 | -3 522.00 | | -1 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 251.00 | | | 394 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 197.00 | 5 831 009.00 | | 6 863 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 265 749.00 | 5 834 972.00 | | 7 265 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 069.00 | 5 831 450.00 | | 7 264 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 359.00 | | | 6 896 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 410.00 | 522 500.00 | | 11 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567.00 | 511 224.00 | | 9 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | 11 275.00 | | 1 842.00 |