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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 331.00 | | 300 331.00 | 300 331.00 |
AP Constructions | 2 914 872.00 | 186 247.00 | 2 728 624.00 | 2 914 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 100.00 | 25 937.00 | 211 162.00 | 237 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 113.00 | 212 185.00 | 3 248 928.00 | 3 461 113.00 |
BT Marchandises | 5 060 468.00 | 785 000.00 | 4 275 468.00 | 5 060 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
BZ Autres créances | 333 499.00 | | 333 499.00 | 333 499.00 |
CF Disponibilités | 2 738 192.00 | | 2 738 192.00 | 2 738 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 073.00 | 785 000.00 | 7 511 073.00 | 8 296 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 187.00 | 997 185.00 | 10 760 001.00 | 11 757 187.00 |
CU Autres participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
DH Report à nouveau | | -167 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | 279 182.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 153 590.00 | 121 236.00 | | 153 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 690.00 | 3 015 487.00 | | 3 515 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847 111.00 | 6 583 525.00 | | 6 847 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 998.00 | 343 838.00 | | 241 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 33 788.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 641.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 606 411.00 | 9 977 280.00 | | 10 606 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 760 001.00 | 10 098 517.00 | | 10 760 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 692 419.00 | 7 562 848.00 | | 7 692 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 623 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 90.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 9 913.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | 1 586.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 432.00 | 30 755.00 | | -58 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 894.00 | 2 726 694.00 | | 2 936 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 540.00 | 2 447 511.00 | | 2 904 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 353.00 | 279 182.00 | | 32 353.00 |