| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
BZ Autres créances | 361 506.00 | | 361 506.00 | 361 506.00 |
CF Disponibilités | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 732.00 | | 568 732.00 | 568 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 834.00 | | 1 757 834.00 | 1 757 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -41 306.00 | | | -41 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 076.00 | | | -39 076.00 |
DK Provisions réglementées | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DL TOTAL (I) | 968 482.00 | | | 968 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 593.00 | | | 787 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 352.00 | | | 789 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 834.00 | | | 1 757 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 594.00 | | | -20 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 076.00 | | | -39 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 102.00 | | | 1 189 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 102.00 | | | 1 189 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 458.00 | 20 594.00 | | 27 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 458.00 | 20 594.00 | | 27 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 593.00 | 54 447.00 | 229 578.00 | 787 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002.00 | | | 286 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 506.00 | 361 506.00 | | 361 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 352.00 | 56 206.00 | 229 578.00 | 789 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |