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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BZ Autres créances | 257 281.00 | | 257 281.00 | 257 281.00 |
CF Disponibilités | 1 512 650.00 | | 1 512 650.00 | 1 512 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 932.00 | | 1 769 932.00 | 1 769 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 247.00 | | 1 839 247.00 | 1 839 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -80 381.00 | | | -80 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 381.00 | | | 1 084 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 146.00 | | | 733 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 866.00 | | | 754 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 247.00 | | | 1 839 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 866.00 | | | 754 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282 461.00 | | | 1 282 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 107.00 | | | 1 351 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129 777.00 | | | 1 129 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 371.00 | | | 1 150 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 053.00 | | | 1 352 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 102.00 | | | 1 188 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 102.00 | | 9 990.00 | 1 189 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 777.00 | 69 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 777.00 | 69 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 102.00 | | 9 990.00 | 1 189 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 052.00 | 20 593.00 | 68 646.00 | 48 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 052.00 | 20 593.00 | 68 646.00 | 48 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 146.00 | 733 146.00 | | 733 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 281.00 | 257 281.00 | | 257 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 866.00 | 754 866.00 | | 754 866.00 |