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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BZ Autres créances | 765 731.00 | | 765 731.00 | 765 731.00 |
CF Disponibilités | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 184.00 | | 919 184.00 | 919 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 499.00 | | 988 499.00 | 988 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 987 599.00 | | | 987 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 499.00 | | | 988 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 146.00 | | | 733 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 210.00 | 636 210.00 | | 636 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 731.00 | 765 731.00 | | 765 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |