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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 989 072.00 | | 6 989 072.00 | 6 989 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 072.00 | | 6 989 072.00 | 6 989 072.00 |
BZ Autres créances | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
CF Disponibilités | 918 065.00 | | 918 065.00 | 918 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 399.00 | | 1 078 399.00 | 1 078 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 471.00 | | 8 067 471.00 | 8 067 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | -17 504.00 | -17 391.00 | | -17 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 305.00 | -113.00 | | 593 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 791.00 | 987 486.00 | | 1 580 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 485 000.00 | | | 6 485 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 680.00 | 970.00 | | 6 486 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 471.00 | 988 456.00 | | 8 067 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 486 680.00 | 970.00 | | 6 486 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 858.00 | | | 671 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 858.00 | | | 671 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 068.00 | | | 603 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 884.00 | 1 356.00 | | 671 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 578.00 | 1 469.00 | | 78 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 305.00 | -113.00 | | 593 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 315.00 | | 6 988 547.00 | 69 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 790.00 | 6 989 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 790.00 | 6 989 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 315.00 | | 6 988 547.00 | 69 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 485 000.00 | 6 485 000.00 | | 6 485 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 485 000.00 | | | 6 485 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 680.00 | 6 486 680.00 | | 6 486 680.00 |