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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | 15 250.00 | 3 050.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 301 020.00 | | 301 020.00 | 301 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 546.00 | 15 250.00 | 307 296.00 | 322 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 046.00 | 15 250.00 | 1 207 796.00 | 1 223 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
CU Autres participations | 750 500.00 | | 750 500.00 | 750 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 500.00 | 302 500.00 | | 1 052 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 899.00 | 10 594.00 | | 136 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 993.00 | 313 094.00 | | 1 199 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 2 484.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | 4 837.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803.00 | 7 321.00 | | 7 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 796.00 | 320 415.00 | | 1 207 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 870.00 | 1 870.00 | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 500.00 | 323 500.00 | | 156 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 601.00 | 312 906.00 | | 19 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 899.00 | 10 594.00 | | 136 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 800 500.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 800 500.00 | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 526.00 | 83 226.00 | 88 300.00 | 171 526.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |