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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 762.00 | | 996 762.00 | 996 762.00 |
BZ Autres créances | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
CF Disponibilités | 105 669.00 | | 105 669.00 | 105 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 985.00 | | 285 985.00 | 285 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 747.00 | | 1 282 747.00 | 1 282 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 500.00 | 1 052 500.00 | | 1 052 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DH Report à nouveau | -53 604.00 | -104 839.00 | | -53 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 308.00 | 51 235.00 | | 272 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 578.00 | 1 006 271.00 | | 1 278 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 600.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 50.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169.00 | 3 650.00 | | 4 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 747.00 | 1 009 921.00 | | 1 282 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 754.00 | 55 002.00 | | 278 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446.00 | 3 767.00 | | 6 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 308.00 | 51 235.00 | | 272 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 510.00 | | 252.00 | 996 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 510.00 | | 252.00 | 996 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |