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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966 500.00 | 150 000.00 | 816 500.00 | 966 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 351.00 | 150 000.00 | 961 351.00 | 1 111 351.00 |
CU Autres participations | 902 500.00 | 150 000.00 | 752 500.00 | 902 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 500.00 | 1 052 500.00 | | 1 052 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 530.00 | | 7 375.00 |
DH Report à nouveau | 108 543.00 | 10 064.00 | | 108 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 382.00 | 136 899.00 | | -213 382.00 |
DL TOTAL (I) | 955 036.00 | 1 199 993.00 | | 955 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 704.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 3 099.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316.00 | 7 803.00 | | 6 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 351.00 | 1 207 796.00 | | 961 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 316.00 | 7 803.00 | | 6 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 251.00 | 156 500.00 | | 65 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 633.00 | 19 601.00 | | 278 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 382.00 | 136 899.00 | | -213 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 500.00 | | 216 000.00 | 900 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 966 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 966 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 500.00 | | 216 000.00 | 900 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 150 000.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | 150 000.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |