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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 510.00 | 150 000.00 | 896 510.00 | 1 046 510.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 921.00 | 150 000.00 | 1 009 921.00 | 1 159 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 902 500.00 | 150 000.00 | 752 500.00 | 902 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 500.00 | 1 052 500.00 | | 1 052 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DH Report à nouveau | -104 839.00 | 108 543.00 | | -104 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 235.00 | -213 382.00 | | 51 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 271.00 | 955 036.00 | | 1 006 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 120.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 196.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650.00 | 6 316.00 | | 3 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 921.00 | 961 351.00 | | 1 009 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650.00 | 6 316.00 | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 002.00 | 65 251.00 | | 55 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767.00 | 278 633.00 | | 3 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 235.00 | -213 382.00 | | 51 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 500.00 | | 130 010.00 | 966 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 046 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 046 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 500.00 | | 130 010.00 | 966 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |