| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AP Constructions | 10 551 535.00 | 1 464 881.00 | 9 086 653.00 | 10 551 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 549.00 | 25 776.00 | 52 773.00 | 78 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 280 778.00 | | 3 280 778.00 | 3 280 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 884 894.00 | 1 493 828.00 | 17 391 065.00 | 18 884 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 567.00 | | 572 567.00 | 572 567.00 |
BZ Autres créances | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 719.00 | 12 367.00 | 7 352.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 272 663.00 | | 272 663.00 | 272 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 428.00 | 12 367.00 | 935 061.00 | 947 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 832 322.00 | 1 506 195.00 | 18 326 127.00 | 19 832 322.00 |
CU Autres participations | 4 949 545.00 | | 4 949 545.00 | 4 949 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | 9 504 580.00 | 8 980 894.00 | | 9 504 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 754.00 | 192 819.00 | | -43 754.00 |
DK Provisions réglementées | 30 231.00 | 2 325.00 | | 30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 12 193 471.00 | 11 878 453.00 | | 12 193 471.00 |
DP Provisions pour risques | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 137.00 | 5 257 345.00 | | 4 806 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 921.00 | 897 890.00 | | 1 065 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 41 647.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 329.00 | 116 904.00 | | 213 329.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 213 164.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 708.00 | 6 526 950.00 | | 6 107 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 326 127.00 | 18 430 351.00 | | 18 326 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 697.00 | 1 717 228.00 | | 1 759 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 913 096.00 | | 2 306 756.00 | 16 913 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 959.00 | 8 251 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 959.00 | 18 884 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 630 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181 377.00 | | 448 707.00 | 10 181 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728 548.00 | | 1 858 049.00 | 6 728 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 939.00 | 860 889.00 | | 632 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 768.00 | 860 889.00 | | 629 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 325.00 | 27 906.00 | | 2 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 11 163.00 | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 11 163.00 | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 477.00 | 39 069.00 | | 28 477.00 |
UG ‐ Financières | | 11 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 280 778.00 | | | 3 280 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
UX Autres créances clients | 572 567.00 | | | 572 567.00 |
VB T. V. A. | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VC Groupe et associés | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 806 137.00 | 458 126.00 | 2 848 795.00 | 4 806 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 921.00 | 1 065 921.00 | | 1 065 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 873.00 | | | 487 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 140.00 | 655 046.00 | 3 302 094.00 | 3 957 140.00 |
VW T.V.A. | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 708.00 | 1 759 697.00 | 2 848 795.00 | 6 107 708.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |