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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 182.00 | 145 652.00 | 1 346 530.00 | 1 492 182.00 |
AP Constructions | 10 697 585.00 | 2 826 127.00 | 7 871 458.00 | 10 697 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 031.00 | 38 415.00 | 41 616.00 | 80 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 390.00 | | 3 002 390.00 | 3 002 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 290 712.00 | 3 013 365.00 | 17 277 347.00 | 20 290 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 444.00 | | 863 444.00 | 863 444.00 |
BZ Autres créances | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 739.00 | 14 678.00 | 5 060.00 | 19 739.00 |
CF Disponibilités | 736 825.00 | | 736 825.00 | 736 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 812.00 | 14 678.00 | 1 659 133.00 | 1 673 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 523.00 | 3 028 043.00 | 18 936 480.00 | 21 964 523.00 |
CU Autres participations | 5 007 353.00 | | 5 007 353.00 | 5 007 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 871 495.00 | 2 457 000.00 | | 2 871 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 687.00 | | | 1 077 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | 5 929 012.00 | 6 478 466.00 | | 5 929 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 653.00 | 5 309.00 | | 57 653.00 |
DK Provisions réglementées | 86 043.00 | 58 137.00 | | 86 043.00 |
DL TOTAL (I) | 10 267 304.00 | 9 244 325.00 | | 10 267 304.00 |
DP Provisions pour risques | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 471.00 | 4 296 521.00 | | 3 966 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242 976.00 | 4 082 757.00 | | 4 242 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 397.00 | 10 155.00 | | 67 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 994.00 | 307 354.00 | | 363 994.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 7 229.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 228.00 | 8 704 016.00 | | 8 644 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 480.00 | 17 973 289.00 | | 18 936 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 713.00 | 4 868 323.00 | | 6 304 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 320 417.00 | | 4 415 239.00 | 18 320 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440 144.00 | 8 017 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444 944.00 | 20 290 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 10 777 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | 1 492 182.00 | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 723 557.00 | | 1 058 858.00 | 9 723 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593 689.00 | | 1 864 199.00 | 8 593 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 343.00 | 998 822.00 | 4 800.00 | 2 019 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 145 652.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 172.00 | 853 170.00 | 4 800.00 | 2 016 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 137.00 | 27 906.00 | | 58 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 026.00 | | 1 348.00 | 16 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 026.00 | | 1 348.00 | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 111.00 | 27 906.00 | 1 348.00 | 99 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785 247.00 | 2 785 247.00 | | 2 785 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002 390.00 | | 3 002 390.00 | 3 002 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 444.00 | 863 444.00 | | 863 444.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 471.00 | 1 626 956.00 | 1 431 201.00 | 3 966 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 729.00 | 1 457 729.00 | | 1 457 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 050.00 | | | 330 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 638.00 | 917 248.00 | 3 010 390.00 | 3 927 638.00 |
VW T.V.A. | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644 228.00 | 6 304 713.00 | 1 431 201.00 | 8 644 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |