| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 199.00 | 1 065.00 | 4 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 182.00 | 436 956.00 | 1 055 226.00 | 1 492 182.00 |
AP Constructions | 11 850 502.00 | 4 483 871.00 | 7 366 631.00 | 11 850 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 265.00 | 59 013.00 | 24 253.00 | 83 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 228 436.00 | | 2 228 436.00 | 2 228 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 803 135.00 | 4 983 039.00 | 14 820 096.00 | 19 803 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 446.00 | | 378 446.00 | 378 446.00 |
BZ Autres créances | 321 440.00 | | 321 440.00 | 321 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 739.00 | 14 162.00 | 5 577.00 | 19 739.00 |
CF Disponibilités | 1 410 333.00 | | 1 410 333.00 | 1 410 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 207.00 | 14 162.00 | 2 117 045.00 | 2 131 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 934 342.00 | 4 997 201.00 | 16 937 141.00 | 21 934 342.00 |
CU Autres participations | 4 136 485.00 | | 4 136 485.00 | 4 136 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 871 495.00 | 2 871 495.00 | | 2 871 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 687.00 | 1 077 687.00 | | 1 077 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 150.00 | 287 150.00 | | 287 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | 5 918 160.00 | 5 008 325.00 | | 5 918 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 911.00 | -412 630.00 | | -957 911.00 |
DK Provisions réglementées | 114 414.00 | 113 949.00 | | 114 414.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 208.00 | 8 956 189.00 | | 9 321 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 143.00 | 3 815 282.00 | | 3 100 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 625.00 | 2 048 410.00 | | 1 749 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 341.00 | 32 135.00 | | 297 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 433.00 | 162 821.00 | | 213 433.00 |
EA Autres dettes | 2 255 391.00 | 2 783 714.00 | | 2 255 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 933.00 | 8 842 362.00 | | 7 615 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 937 141.00 | 17 798 552.00 | | 16 937 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 652.00 | | 873 652.00 | 873 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 652.00 | | 873 652.00 | 873 652.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 741.00 | 9 880.00 | | 21 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 970.00 | | | 589 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 115.00 | 24 948.00 | | 25 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 826.00 | 34 827.00 | | 636 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 45 694.00 | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 868.00 | | | 873 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 580.00 | 27 906.00 | | 25 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 499.00 | 73 600.00 | | 905 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 673.00 | -38 772.00 | | -268 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 652.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 426.00 | 958 020.00 | | 1 665 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 338.00 | 1 370 650.00 | | 2 623 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 911.00 | -412 630.00 | | -957 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 446 386.00 | | 1 828 563.00 | 20 446 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470 963.00 | 6 372 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851.00 | 2 470 963.00 | 19 803 135.00 | 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | 1 496 446.00 | 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 933 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 353.00 | | 1 944.00 | 1 495 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650 852.00 | | 1 282 916.00 | 10 650 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300 181.00 | | 543 703.00 | 8 300 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 696.00 | 839 968.00 | 850.00 | 3 743 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 475.00 | 146 531.00 | 850.00 | 294 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 221.00 | 693 437.00 | | 3 449 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 949.00 | 25 580.00 | 25 115.00 | 113 949.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | 1 083.00 | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | 1 083.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 194.00 | 25 580.00 | 26 198.00 | 129 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 580.00 | 25 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 341.00 | 297 341.00 | | 297 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 391.00 | | | 2 255 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 228 436.00 | | 2 228 436.00 | 2 228 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 446.00 | 378 446.00 | | 378 446.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 143.00 | 1 145 269.00 | 1 166 935.00 | 3 100 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 625.00 | 1 749 625.00 | | 1 749 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 684.00 | | | 688 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 480.00 | 282 480.00 | | 282 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 572.00 | 701 136.00 | 2 236 436.00 | 2 937 572.00 |
VW T.V.A. | 134 402.00 | 134 402.00 | | 134 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 932.00 | 3 405 667.00 | 1 166 935.00 | 7 615 932.00 |