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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AP Constructions | 9 642 986.00 | 1 981 745.00 | 7 661 241.00 | 9 642 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 34 427.00 | 46 145.00 | 80 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 566 181.00 | | 3 566 181.00 | 3 566 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 320 417.00 | 2 019 343.00 | 16 301 074.00 | 18 320 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 146.00 | | 894 146.00 | 894 146.00 |
BZ Autres créances | 283 014.00 | | 283 014.00 | 283 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 719.00 | 16 026.00 | 3 692.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 489 239.00 | | 489 239.00 | 489 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 241.00 | 16 026.00 | 1 672 215.00 | 1 688 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 008 659.00 | 2 035 369.00 | 17 973 289.00 | 20 008 659.00 |
CU Autres participations | 5 006 192.00 | | 5 006 192.00 | 5 006 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | 6 478 466.00 | 9 504 580.00 | | 6 478 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | -43 754.00 | | 5 309.00 |
DK Provisions réglementées | 58 137.00 | 30 231.00 | | 58 137.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244 325.00 | 12 193 471.00 | | 9 244 325.00 |
DP Provisions pour risques | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 521.00 | 4 806 137.00 | | 4 296 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 757.00 | 1 065 921.00 | | 4 082 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 451.00 | | 10 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 354.00 | 213 329.00 | | 307 354.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 11 870.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 016.00 | 6 107 708.00 | | 8 704 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 973 289.00 | 18 326 127.00 | | 17 973 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 323.00 | 1 759 697.00 | | 4 868 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 884 894.00 | | 1 560 649.00 | 18 884 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216 577.00 | 8 593 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 549.00 | 1 216 577.00 | 18 320 417.00 | 908 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 908 549.00 | | 9 723 557.00 | 908 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630 084.00 | | 2 023.00 | 10 630 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251 639.00 | | 1 558 627.00 | 8 251 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 828.00 | 525 514.00 | | 1 493 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 658.00 | 525 514.00 | | 1 490 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 231.00 | 27 906.00 | | 30 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 367.00 | 3 660.00 | | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | 3 660.00 | | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 546.00 | 31 566.00 | | 67 546.00 |
UG ‐ Financières | | 3 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874 108.00 | 1 874 108.00 | | 1 874 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 566 181.00 | | 3 566 181.00 | 3 566 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
UX Autres créances clients | 894 146.00 | 894 146.00 | | 894 146.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296 521.00 | 460 828.00 | 2 891 427.00 | 4 296 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 649.00 | 2 208 649.00 | | 2 208 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 616.00 | | | 509 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 780.00 | 1 179 283.00 | 3 587 497.00 | 4 766 780.00 |
VW T.V.A. | 235 902.00 | 235 902.00 | | 235 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 016.00 | 4 868 323.00 | 2 891 427.00 | 8 704 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |