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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 425.00 | 62 909.00 | 1 516.00 | 64 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 425.00 | 62 909.00 | 31 516.00 | 94 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
060 Stock marchandises | 6 978.00 | 2 072.00 | 4 906.00 | 6 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 815.00 | 2 072.00 | 16 743.00 | 18 815.00 |
110 Total général Actif | 113 240.00 | 64 981.00 | 48 259.00 | 113 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
222 Production stockée | -822.00 | | | -822.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |