| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 302.00 | 64 589.00 | 2 713.00 | 67 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 302.00 | 64 589.00 | 32 713.00 | 97 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
060 Stock marchandises | 7 062.00 | 2 225.00 | 4 837.00 | 7 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 2 225.00 | 10 018.00 | 12 243.00 |
110 Total général Actif | 109 545.00 | 66 814.00 | 42 731.00 | 109 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
222 Production stockée | -126.00 | | | -126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
252 Charges sociales | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 225.00 | | | 2 225.00 |