| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 706.00 | 69 746.00 | 86 960.00 | 156 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 706.00 | 69 746.00 | 116 960.00 | 186 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
060 Stock marchandises | 8 259.00 | 1 593.00 | 6 666.00 | 8 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 641.00 | 1 593.00 | 19 048.00 | 20 641.00 |
110 Total général Actif | 207 347.00 | 71 339.00 | 136 008.00 | 207 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
222 Production stockée | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
252 Charges sociales | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 968.00 | | | 968.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |