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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 765.00 | 67 770.00 | 77 995.00 | 145 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 765.00 | 67 770.00 | 107 995.00 | 175 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
060 Stock marchandises | 7 226.00 | 1 587.00 | 5 639.00 | 7 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 076.00 | 1 587.00 | 23 489.00 | 25 076.00 |
110 Total général Actif | 200 841.00 | 69 357.00 | 131 484.00 | 200 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
222 Production stockée | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 837.00 | | | 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
294 Charges financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |