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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 195.00 | 487 195.00 | | 487 195.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
AP Constructions | 6 335 739.00 | 4 157 828.00 | 2 177 911.00 | 6 335 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 181 188.00 | 36 474 945.00 | 7 706 243.00 | 44 181 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 481.00 | 380 353.00 | 6 128.00 | 386 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 456.00 | | 795 456.00 | 795 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 921 895.00 | 41 500 322.00 | 15 421 572.00 | 56 921 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
BN En cours de production de biens | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 244.00 | 47 427.00 | 8 021 816.00 | 8 069 244.00 |
BZ Autres créances | 1 756 933.00 | | 1 756 933.00 | 1 756 933.00 |
CF Disponibilités | 5 400 230.00 | | 5 400 230.00 | 5 400 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 840 002.00 | 47 427.00 | 15 792 574.00 | 15 840 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 761 897.00 | 41 547 750.00 | 31 214 147.00 | 72 761 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
CU Autres participations | 3 945 967.00 | | 3 945 967.00 | 3 945 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 4 068 138.00 | | | 4 068 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 165.00 | | | 2 844 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 227.00 | | | 8 005 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619 765.00 | | | 9 619 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 674.00 | | | 4 265 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 745.00 | | | 3 134 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 846.00 | | | 643 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 236 117.00 | | | 5 236 117.00 |
EA Autres dettes | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 208 920.00 | | | 23 208 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 214 147.00 | | | 31 214 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 638 742.00 | | | 15 638 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 196 067.00 | 1 919 805.00 | 28 115 873.00 | 26 196 067.00 |
FG Production vendue services | 362 214.00 | | 362 214.00 | 362 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 558 281.00 | 1 919 805.00 | 28 478 087.00 | 26 558 281.00 |
FM Production stockée | | | -5 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 983 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 554 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 150 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 881.00 | | | 216 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 239.00 | | | 282 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 156.00 | | | 31 535 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 690 990.00 | | | 28 690 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 165.00 | | | 2 844 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 198 809.00 | | | 54 198 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 921 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 951 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 346.00 | | | 492 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 226 925.00 | | | 49 226 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 967.00 | | | 3 945 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 302 303.00 | 3 453 219.00 | 2 255 199.00 | 40 302 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 404.00 | 87 942.00 | 5 150.00 | 404 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897 899.00 | 3 365 277.00 | 2 250 049.00 | 39 897 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 993.00 | | 437 993.00 | 437 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 993.00 | | 437 993.00 | 437 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 746.00 | 3 134 746.00 | | 3 134 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 236 117.00 | 5 236 117.00 | | 5 236 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508 398.00 | 4 508 398.00 | | 4 508 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 8 069 245.00 | | | 8 069 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 607 531.00 | 2 103 401.00 | 6 253 891.00 | 9 607 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 815 000.00 | | | 5 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845 721.00 | | | 1 845 721.00 |
VP Divers | 1 756 934.00 | | | 1 756 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 847.00 | 643 847.00 | | 643 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829 425.00 | 9 778 696.00 | 50 729.00 | 9 829 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 142 873.00 | 15 638 742.00 | 6 253 891.00 | 23 142 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |