| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 861.00 | 486 861.00 | | 486 861.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 253 049.00 | | 253 049.00 | 253 049.00 |
AP Constructions | 7 534 428.00 | 5 446 940.00 | 2 087 488.00 | 7 534 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 475 267.00 | 39 409 287.00 | 1 065 980.00 | 40 475 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 541.00 | 388 375.00 | 18 166.00 | 406 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 136 716.00 | | 2 136 716.00 | 2 136 716.00 |
AX Avances et acomptes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 781 810.00 | 45 731 463.00 | 10 050 347.00 | 55 781 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
BN En cours de production de biens | 119 227.00 | | 119 227.00 | 119 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640 282.00 | 60 089.00 | 7 580 192.00 | 7 640 282.00 |
BZ Autres créances | 679 511.00 | | 679 511.00 | 679 511.00 |
CF Disponibilités | 7 385 081.00 | | 7 385 081.00 | 7 385 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 938 499.00 | 60 089.00 | 15 878 410.00 | 15 938 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 720 309.00 | 45 791 553.00 | 25 928 756.00 | 71 720 309.00 |
CU Autres participations | 3 945 967.00 | | 3 945 967.00 | 3 945 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 6 831 882.00 | 6 856 757.00 | | 6 831 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 766.00 | 975 475.00 | | 1 493 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 463.00 | 38 239.00 | | 35 463.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406 111.00 | 8 915 471.00 | | 9 406 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246 476.00 | 9 278 260.00 | | 9 246 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 887.00 | 3 826 864.00 | | 4 348 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 971.00 | 2 485 757.00 | | 1 938 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 372.00 | 689 547.00 | | 616 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 015.00 | 51 906.00 | | 63 015.00 |
EA Autres dettes | 147 560.00 | 191 737.00 | | 147 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 366.00 | | | 161 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 522 646.00 | 16 524 071.00 | | 16 522 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 928 756.00 | 25 439 542.00 | | 25 928 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 807 728.00 | 9 876 310.00 | | 9 807 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 195 035.00 | | 26 195 035.00 | 26 195 035.00 |
FG Production vendue services | 392 290.00 | | 392 290.00 | 392 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 587 325.00 | | 26 587 325.00 | 26 587 325.00 |
FM Production stockée | | | 97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 611 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 344 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 707 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 109.00 | 354 776.00 | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 374 458.00 | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | 374 458.00 | | 2 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 803.00 | 21 910.00 | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 300.00 | 217 065.00 | | 161 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 492 992.00 | 28 251 473.00 | | 27 492 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 999 227.00 | 27 275 998.00 | | 25 999 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 766.00 | 975 475.00 | | 1 493 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 309 013.00 | | 1 988 801.00 | 54 309 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 004.00 | 55 781 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 004.00 | 50 812 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 432.00 | | | 1 020 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 339 513.00 | | 1 988 801.00 | 49 339 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949 067.00 | | | 3 949 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 587 502.00 | 1 659 966.00 | 516 004.00 | 44 587 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 861.00 | | | 486 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 100 641.00 | 1 659 966.00 | 516 004.00 | 44 100 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 971.00 | 1 938 971.00 | | 1 938 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 372.00 | 616 372.00 | | 616 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 560.00 | 147 560.00 | | 147 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 640 282.00 | 7 577 599.00 | 62 683.00 | 7 640 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242 182.00 | 2 527 264.00 | 4 983 471.00 | 9 242 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 348 887.00 | 4 348 887.00 | | 4 348 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 511.00 | 679 511.00 | | 679 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330 079.00 | 8 264 297.00 | 65 783.00 | 8 330 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 522 646.00 | 9 807 728.00 | 4 983 471.00 | 16 522 646.00 |