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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 860.00 | 486 860.00 | | 486 860.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
AP Constructions | 7 534 427.00 | 4 556 038.00 | 2 978 388.00 | 7 534 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 635 130.00 | 35 839 969.00 | 4 795 161.00 | 40 635 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 956.00 | 384 365.00 | 10 591.00 | 394 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 787 209.00 | 41 267 234.00 | 12 519 975.00 | 53 787 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
BN En cours de production de biens | 118 733.00 | | 118 733.00 | 118 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700 546.00 | 47 427.00 | 7 653 118.00 | 7 700 546.00 |
BZ Autres créances | 1 911 721.00 | | 1 911 721.00 | 1 911 721.00 |
CF Disponibilités | 7 937 512.00 | | 7 937 512.00 | 7 937 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 748 518.00 | 47 427.00 | 17 701 090.00 | 17 748 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 535 727.00 | 41 314 661.00 | 30 221 065.00 | 71 535 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
CU Autres participations | 3 945 967.00 | | 3 945 967.00 | 3 945 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 6 912 304.00 | | | 6 912 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 556.00 | | | 1 106 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107 651.00 | | | 9 107 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100 015.00 | | | 12 100 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215 508.00 | | | 4 215 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 871.00 | | | 2 806 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 407.00 | | | 710 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053 540.00 | | | 1 053 540.00 |
EA Autres dettes | 227 070.00 | | | 227 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 113 413.00 | | | 21 113 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 221 065.00 | | | 30 221 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 656 791.00 | | | 11 656 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 687 996.00 | 3 028 509.00 | 27 716 505.00 | 24 687 996.00 |
FG Production vendue services | 523 865.00 | | 523 865.00 | 523 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 211 861.00 | 3 028 509.00 | 28 240 371.00 | 25 211 861.00 |
FM Production stockée | | | 4 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 318 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 080 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 354 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 132.00 | | | 404 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 926.00 | | | 764 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 871.00 | | | 274 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 054.00 | | | 490 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 917.00 | | | 223 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 163 978.00 | | | 29 163 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 057 421.00 | | | 28 057 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 556.00 | | | 1 106 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 921 895.00 | | 1 548 555.00 | 56 921 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683 241.00 | 53 787 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 1 020 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682 906.00 | 48 817 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 767.00 | | | 1 020 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 951 915.00 | | 1 548 555.00 | 51 951 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949 213.00 | | | 3 949 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 500 323.00 | 3 654 696.00 | 3 887 785.00 | 41 500 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 196.00 | | 335.00 | 487 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 013 127.00 | 3 654 696.00 | 3 887 450.00 | 41 013 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 872.00 | 2 806 872.00 | | 2 806 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 407.00 | 710 407.00 | | 710 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053 541.00 | 1 053 541.00 | | 1 053 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 7 700 546.00 | 7 653 063.00 | 47 483.00 | 7 700 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 091 660.00 | 2 635 038.00 | 7 793 082.00 | 12 091 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 215 509.00 | 4 215 509.00 | | 4 215 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 708 659.00 | | | 4 708 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224 530.00 | | | 2 224 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 722.00 | 1 911 722.00 | | 1 911 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 615 514.00 | 9 564 785.00 | 50 729.00 | 9 615 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 113 414.00 | 11 656 792.00 | 7 793 082.00 | 21 113 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |