| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 6 760.00 | 3 080.00 | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 452.00 | 54 903.00 | 67 549.00 | 122 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 327.00 | 256 049.00 | 35 278.00 | 291 327.00 |
BF Prêts | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 049.00 | 317 713.00 | 523 337.00 | 841 049.00 |
BT Marchandises | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BZ Autres créances | 242 198.00 | | 242 198.00 | 242 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 884.00 | | 304 884.00 | 304 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 933.00 | 317 713.00 | 828 221.00 | 1 145 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
DG Autres réserves | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
DH Report à nouveau | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 782.00 | 3 308.00 | | 112 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 532 417.00 | 416 836.00 | | 532 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 638.00 | 781.00 | | 107 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 1 931.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 916.00 | 49 377.00 | | 69 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 445.00 | 120 264.00 | | 111 445.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 804.00 | 172 353.00 | | 295 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 221.00 | 589 189.00 | | 828 221.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 729.00 | 172 353.00 | | 213 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 937.00 | 321 629.00 | 1 302 566.00 | 980 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 937.00 | 321 629.00 | 1 302 566.00 | 980 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 116.00 | 17 363.00 | | 31 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 035.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 3 020.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 3 020.00 | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 6 600.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 6 600.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | -3 580.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 438.00 | 906 832.00 | | 1 344 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 655.00 | 903 524.00 | | 1 231 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 782.00 | 3 308.00 | | 112 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 035.00 | | 101 103.00 | 764 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 089.00 | 841 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 089.00 | 413 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 674.00 | | 4 352.00 | 421 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 117.00 | | 96 751.00 | 341 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 224.00 | 20 000.00 | 23 511.00 | 321 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 1 272.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 736.00 | 18 728.00 | 23 511.00 | 315 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UP Prêts | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 366.00 | 25 290.00 | 82 075.00 | 107 366.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 894.00 | 259 894.00 | | 259 894.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 804.00 | 213 729.00 | 82 075.00 | 295 804.00 |