| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 8 211.00 | 1 629.00 | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 367.00 | 69 269.00 | 60 098.00 | 129 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 121.00 | 278 262.00 | 320 860.00 | 599 121.00 |
BF Prêts | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 759.00 | 355 742.00 | 800 017.00 | 1 155 759.00 |
BT Marchandises | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 277 563.00 | | 277 563.00 | 277 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 603.00 | 355 742.00 | 1 126 861.00 | 1 482 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 146.00 | | |
DG Autres réserves | 311 616.00 | 167 379.00 | | 311 616.00 |
DH Report à nouveau | | 3 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 184.00 | 112 782.00 | | 88 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 115.00 | 2 799.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 619 916.00 | 532 417.00 | | 619 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 798.00 | 107 638.00 | | 263 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 659.00 | 69 916.00 | | 69 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 976.00 | 111 445.00 | | 111 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 333.00 | 6 025.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 944.00 | 295 804.00 | | 506 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 861.00 | 828 221.00 | | 1 126 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 203.00 | 213 729.00 | | 335 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 863.00 | 317 894.00 | 1 238 757.00 | 920 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 863.00 | 317 894.00 | 1 238 757.00 | 920 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 303.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 812.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | 620.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | 7 614.00 | | 9 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 2 555.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 3 132.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 236.00 | 4 481.00 | | 9 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | -800.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 371.00 | 1 344 438.00 | | 1 273 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 187.00 | 1 231 655.00 | | 1 185 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 184.00 | 112 782.00 | | 88 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 049.00 | | 314 983.00 | 841 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 1 155 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 728 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 026.00 | | | 426 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 779.00 | | 314 983.00 | 413 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 713.00 | 38 303.00 | 274.00 | 317 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 1 451.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 953.00 | 36 852.00 | 274.00 | 310 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UP Prêts | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 233 445.00 | 233 445.00 | | 233 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 090.00 | 57 349.00 | 171 742.00 | 229 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 857.00 | 287 857.00 | | 287 857.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 944.00 | 335 203.00 | 171 742.00 | 506 944.00 |